| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/09/2026 | 00381 | 权识国际 | 2026/12 | 二合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 14/08/2026 | 08179 | 百利达集团控股 | 2026/12 | 五十合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02801 | 安硕中国 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02836 | 安硕印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 28/10/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09010 | 安硕亚洲除日－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安硕中国－Ｕ | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安硕印度－Ｕ | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安硕沪深三百－Ｕ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 10/09/2026 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 82846 | 安硕沪深三百－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 27/10/2026 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2027/02 | 中期息港元 0.014 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 13/11/2026 | 26/11/2026 |
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