一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
30/03/202600699均胜电子2025/12末期息人民币 0.1814/05/202618/05/2026
至
21/05/2026		--
24/03/202602459昇能集团2026/12十合一14/05/2026----
30/03/202603200大族数控2025/12末期息人民币 0.613/05/202615/05/2026
至
18/05/2026		--
26/03/202606865福莱特玻璃2025/12末期息人民币 0.1514/05/202618/05/2026
至
26/05/2026		--
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026
至
--		20/05/2026
20/03/202600032港通控股2025/12末期息港元 0.2411/05/202613/05/2026
至
15/05/2026		21/05/2026
20/03/202600396兴利（香港）控股2025/12末期息港元 0.01511/05/202613/05/2026
至
14/05/2026		22/05/2026
24/04/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.1915/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
24/04/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3615/05/202619/05/2026
至
--		22/05/2026
26/03/202602420子不语2025/12末期息港元 0.2313/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		26/05/2026
16/03/202606868天福2025/12末期息人民币 0.08 或港元 0.0913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		26/05/2026
27/03/202601126德林国际2025/12末期息港元 0.3511/05/202613/05/2026
至
--		28/05/2026
29/04/202602388中银香港2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
19/03/202603978卓越教育集团2025/12末期息人民币 0.106 或港元 0.11711/05/202613/05/2026
至
18/05/2026		28/05/2026
25/03/202609992泡泡玛特2025/12末期息人民币 2.381715/05/202619/05/2026
至
22/05/2026		28/05/2026
29/04/202682388中银香港－Ｒ2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
24/03/202600288万洲国际2025/12末期息港元 0.4113/05/202615/05/2026
至
19/05/2026		29/05/2026
03/03/202600522ASMPT2025/12末期息港元 0.3412/05/202614/05/2026
至
15/05/2026		29/05/2026
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