| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 20/03/2026 | 00028 | 天安 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.2 (代替末期息) | 27/04/2026 | 29/04/2026 至 30/04/2026 | 15/05/2026 |
| 10/03/2026 | 01308 | 海丰国际 | 2025/12 | 末期息美元 0.13 或港元 1.0 | 24/04/2026 | 28/04/2026 至 05/05/2026 | 15/05/2026 |
| 17/03/2026 | 02788 | 创新实业 | 2025/12 | 末期息港元 0.77 | 27/04/2026 | 29/04/2026 至 04/05/2026 | 15/05/2026 |
| 18/03/2026 | 09898 | 微博－ＳＷ | 2025/12 | 末期息美元 0.61 | 16/04/2026 | 20/04/2026 至 -- | 15/05/2026 |
| 24/02/2026 | 02888 | 渣打集团 | 2025/12 | 末期息美元 0.49 或港元 3.83746 或英镑 0.3629136 | 18/03/2026 | 20/03/2026 至 -- | 14/05/2026 |
| 09/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 末期息人民币 2.178 或港元 2.468 | 10/04/2026 | 14/04/2026 至 17/04/2026 | 14/05/2026 |
| 09/03/2026 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 特别股息人民币 4.779 或港元 5.415 | 10/04/2026 | 14/04/2026 至 17/04/2026 | 14/05/2026 |
| 18/03/2026 | 01179 | 华住集团－Ｓ | 2025/12 | 末期息美元 0.13 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 06/05/2026 | 13/05/2026 |
| 13/03/2026 | 02378 | 保诚 | 2025/12 | 第二次中期息美元 0.1889 或港元 1.480415，可以股代息 | 26/03/2026 | 30/03/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 0.05 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 20/04/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 05/05/2026 | 07/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
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