最新派息公布
公布日期顺序代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
15/09/202603537Ａ南方韩国备兑2026/12每月股息港元 0.2930/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
15/09/202604336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
至
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15/09/202609086华夏纳指－Ｕ2026/12拟派股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
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15/09/202609141华夏亚投债－Ｕ2026/12拟派季度股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
--		09/10/2026
15/09/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
15/09/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
16/09/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
16/09/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
16/09/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
16/09/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
17/09/202600381权识国际2026/12二合一02/11/2026----
17/09/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
17/09/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
18/09/202600146太平地毡2026/06末期息港元 0.1208/12/202610/12/2026
至
14/12/2026		30/12/2026
18/09/202602877神威药业2026/12特别股息人民币 0.85 或港元 0.99502/10/202606/10/2026
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07/10/2026		15/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美债2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
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18/09/202603436恒生招商一三美债2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
18/09/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/10/202606/10/2026
至
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18/09/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
至
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18/09/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
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