| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/03/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 拟派股息，股息待定 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 17/03/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 拟派季度股息，股息待定 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 10/04/2026 |
| 09/03/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2026/03 | 每单位分派美元 0.0237 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 06/03/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.16 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 26/02/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 1.05 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 16/03/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 13/03/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 30/03/2026 | 01/04/2026 至 -- | 09/04/2026 |
| 26/02/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 05/03/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第一季度分派美元 0.73282 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 -- | 27/03/2026 |
| 06/03/2026 | 09483 | 易方达高股息－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.45 | 23/03/2026 | 25/03/2026 至 -- | 31/03/2026 |
| 05/03/2026 | 09618 | 京东集团－ＳＷ | 2025/12 | 末期息美元 0.5 | 08/04/2026 | 10/04/2026 至 -- | 23/04/2026 |
| 23/03/2026 | 09885 | 药师帮 | 2025/12 | 末期息人民币 0.11 或港元 0.125 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 02/06/2026 | 24/06/2026 |
| 18/03/2026 | 09898 | 微博－ＳＷ | 2025/12 | 末期息美元 0.61 | 16/04/2026 | 20/04/2026 至 -- | 15/05/2026 |
| 10/03/2026 | 09930 | 宏信建发 | 2025/12 | 末期息港元 0.016 | 11/06/2026 | 15/06/2026 至 17/06/2026 | 09/07/2026 |
| 18/03/2026 | 09973 | 奇瑞汽车 | 2025/12 | 末期息人民币 0.86 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 02/06/2026 | 26/06/2026 |
| 26/02/2026 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2026/06 | 中期息港元 0.98 | 11/03/2026 | 13/03/2026 至 -- | 19/03/2026 |
| 18/03/2026 | 80175 | 吉利汽车－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 0.5 | 12/06/2026 | 16/06/2026 至 22/06/2026 | 30/07/2026 |
| 23/03/2026 | 80291 | 华润啤酒－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.557 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 -- | 08/07/2026 |
| 26/02/2026 | 80388 | 香港交易所－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 6.52 | 11/03/2026 | 13/03/2026 至 16/03/2026 | 25/03/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||