| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/07/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 30/07/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 13/07/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 16/07/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 -- | 06/08/2026 |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | 2027/04 | 合并后一供一，供股价港元 0.36 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 26/11/2026 | 31/12/2026 |
| 29/07/2026 | 08366 | 浙江联合投资 | 2027/04 | 二十合一 | 16/11/2026 | -- | -- |
| 27/07/2026 | 02110 | 天成控股 | 2027/05 | 十合一 | 03/09/2026 | -- | -- |
| 04/08/2026 | 00653 | 卓悦控股 | 2027/06 | 三十合一 | 11/09/2026 | -- | -- |
| 16/07/2026 | 01079 | 松景科技 | 2027/06 | 二供一，供股价港元 0.15 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 20/08/2026 | 15/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02147 | 正味集团 | 2027/06 | 一供六，供股价港元 0.4 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 17/09/2026 | 04/11/2026 |
| 17/07/2026 | 02211 | 大健康国际 | 2027/06 | 一供四，供股价港元 0.4 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 02/10/2026 | 04/11/2026 |
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