| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 02/01/2026 | 00248 | 香港通讯国际控股 | 2026/03 | 合并后二供一，供股价港元 0.28 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 16/02/2026 | 17/03/2026 |
| 31/12/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 12/12/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 12/12/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 28/11/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 05/12/2025 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2026/03 | 季度股息港元 1.04 | 22/12/2025 | 24/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 28/11/2025 | 01773 | 天立国际控股 | 2025/08 | 末期息人民币 0.039 或港元 0.0429 | 04/02/2026 | 06/02/2026 至 10/02/2026 | 27/02/2026 |
| 03/12/2025 | 02822 | 南方Ａ５０ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 03/12/2025 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.35 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 29/12/2025 |
| 15/12/2025 | 01161 | 奥思集团 | 2025/09 | 末期息港元 0.025 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 10/02/2026 | 02/03/2026 |
| 28/01/2026 | 01953 | RIMBACO | 2025/10 | 末期息港元 0.027 | 02/04/2026 | 09/04/2026 至 13/04/2026 | 22/04/2026 |
| 28/11/2025 | 01890 | 中国科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 28/11/2025 | 00382 | 中汇集团 | 2025/08 | 末期息港元 0.074 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 27/03/2026 | 29/05/2026 |
| 30/01/2026 | 00752 | 笔克远东 | 2025/10 | 末期息港元 0.09 | 31/03/2026 | 02/04/2026 至 10/04/2026 | 26/05/2026 |
| 29/12/2025 | 00640 | 星谦发展 | 2025/09 | 末期息港元 0.103 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 05/02/2026 | 23/02/2026 |
| 17/12/2025 | 00225 | 博富临置业 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 09/02/2026 | 11/02/2026 至 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| 30/01/2026 | 00101 | 恒隆地产 | 2025/12 | 末期息港元 0.4，可以股代息 | 06/05/2026 | 08/05/2026 至 -- | 15/06/2026 |
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