最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
30/01/202600010恒隆集团2025/12末期息港元 0.6506/05/202608/05/2026
至
--		15/06/2026
17/12/202500158万邦投资2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026
至
--		09/02/2026
03/12/202503088华夏恒生科技2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509088华夏恒生科技－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202583088华夏恒生科技－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202503069华夏恒生生科2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509069华夏恒生生科－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202583069华夏恒生生科－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202503403华夏恒ＥＳＧ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202509403华夏恒ＥＳＧ－Ｕ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
03/12/202583403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2025/12每单位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025
至
--		31/12/2025
05/12/202503187三星高息房托2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
05/12/202509187三星高息房托－Ｕ2026/03每单位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025
至
--		31/12/2025
27/01/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
27/01/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026
至
--		27/02/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
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--		12/02/2026
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