最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
05/11/202603037南方恒指ＥＴＦ2026/12末期息港元 0.5820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
28/10/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
28/10/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
28/10/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.120/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
28/10/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
--		27/11/2026
29/09/202601870绿色电能集团2026/12四供一，供股价港元 0.13809/10/202613/10/2026
至
20/10/2026		30/11/2026
15/10/202602800盈富基金2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
--		30/11/2026
06/11/202603146华夏２０美债2026/12每单位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
06/11/202603590华夏港高息2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
06/11/202609146华夏２０美债－Ｕ2026/12每单位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
06/11/202641590华夏港高息－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
15/10/202682800盈富基金－Ｒ2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
--		30/11/2026
06/11/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
06/11/202683590华夏港高息－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
05/11/202602331李宁2026/12特别股息人民币 2.32 或港元 2.7118/11/202620/11/2026
至
23/11/2026		01/12/2026
28/10/202609901新东方－Ｓ2027/05特别股息美元 0.117/11/202619/11/2026
至
--		01/12/2026
05/11/202682331李宁－Ｒ2026/12特别股息人民币 2.32 或港元 2.7118/11/202620/11/2026
至
23/11/2026		01/12/2026
28/09/202600053国浩集团2026/06末期息港元 2.918/11/202620/11/2026
至
--		02/12/2026
07/09/202600411南顺（香港）2026/06末期息港元 0.3516/11/202618/11/2026
至
--		03/12/2026
01/09/202600083信和置业2026/06末期息港元 0.43，可以股代息29/10/202602/11/2026
至
03/11/2026		04/12/2026
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