最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
16/09/202603031ＦＧ恒生红利2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
17/09/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
16/09/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
04/09/202603455景顺ＱＱＱ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
25/08/202603718北控城市资源2026/12中期息港元 0.01804/09/202608/09/2026
至
10/09/2026		08/10/2026
16/09/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
17/09/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
04/09/202609455景顺ＱＱＱ－Ｕ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
16/09/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
04/09/202683455景顺ＱＱＱ－Ｒ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
--		08/10/2026
27/08/202600069香格里拉（亚洲）2026/12中期息港元 0.0525/09/202629/09/2026
至
--		09/10/2026
27/08/202600165中国光大控股2026/12中期息港元 0.0416/09/202618/09/2026
至
23/09/2026		09/10/2026
31/08/202601412隽思集团2026/12中期息港元 0.0114/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		09/10/2026
28/08/202601669环球信贷集团2026/12中期息港元 0.02214/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		09/10/2026
28/08/202601669环球信贷集团2026/12特别股息港元 0.03314/09/202616/09/2026
至
18/09/2026		09/10/2026
28/08/202601690立基工程控股2026/12中期息港元 0.0111/09/202615/09/2026
至
16/09/2026		09/10/2026
24/08/202602111超盈国际控股2026/12中期息港元 0.12116/09/202618/09/2026
至
22/09/2026		09/10/2026
26/08/202602198中国三江化工2026/12中期息港元 0.115/09/202617/09/2026
至
18/09/2026		09/10/2026
28/08/202602348东瑞制药2026/12中期息港元 0.01522/09/202624/09/2026
至
25/09/2026		09/10/2026
15/09/202603086华夏纳指2026/12拟派股息，股息待定02/10/202606/10/2026
至
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