一周派息备忘
公布日期代号名称倒序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
15/01/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
20/01/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
15/01/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
24/10/202501029铁货2025/12二供一，供股价港元 0.5118/12/202522/12/2025
至
30/12/2025		06/02/2026
18/12/202503288海天味业2025/12特别股息人民币 0.3 或港元 0.332797913/01/202615/01/2026
至
16/01/2026		06/02/2026
09/10/202508431浩柏国际2026/03一供四，供股价港元 0.2122/12/202524/12/2025
至
02/01/2026		09/02/2026
27/08/202502589沪上阿姨2025/12中期息人民币 0.676 或港元 0.74375512/12/202516/12/2025
至
19/12/2025		04/02/2026
22/01/202604701机管局　二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘计算----05/02/2026
29/12/202503968招商银行2025/12中期息人民币 1.013 或港元 1.11859514/01/202616/01/2026
至
21/01/2026		09/02/2026
27/11/202501565成实外教育2025/08末期息人民币 0.0018 或港元 0.00227/01/202629/01/2026
至
30/01/2026		10/02/2026
27/11/202501565成实外教育2025/08特别股息人民币 0.0027 或港元 0.00327/01/202629/01/2026
至
30/01/2026		10/02/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
19/12/202501373国际家居零售2026/04中期息港元 0.0305/01/202607/01/2026
至
09/01/2026		04/02/2026
28/11/202500384中国燃气2026/03中期息港元 0.1505/01/202607/01/2026
至
09/01/2026		06/02/2026
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