一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期倒序		派送日
21/04/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
20/04/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011105/05/202607/05/2026
至
--		13/05/2026
16/04/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
20/04/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1304/05/202606/05/2026
至
--		12/05/2026
16/04/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.2104/05/202606/05/2026
至
--		08/05/2026
18/03/202601179华住集团－Ｓ2025/12末期息美元 0.1329/04/202604/05/2026
至
06/05/2026		13/05/2026
03/03/202602343太平洋航运2025/12末期息美元 0.008 或港元 0.0628/04/202630/04/2026
至
--		12/05/2026
20/03/202600028天安2025/12第二次中期息港元 0.2 (代替末期息)27/04/202629/04/2026
至
30/04/2026		15/05/2026
17/03/202602788创新实业2025/12末期息港元 0.7727/04/202629/04/2026
至
04/05/2026		15/05/2026
25/02/202600236香港生力啤2025/12末期息港元 0.0624/04/202628/04/2026
至
30/04/2026		12/05/2026
10/03/202601308海丰国际2025/12末期息美元 0.13 或港元 1.024/04/202628/04/2026
至
05/05/2026		15/05/2026
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