一周派息备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日倒序
06/11/202502518汽车之家—Ｓ2025/12第三次中期息美元 0.329/12/202502/01/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
04/11/202508283中食民安2025/12一供五，供股价港元 0.3522/12/202524/12/2025
至
02/01/2026		12/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
27/11/202501565成实外教育2025/08末期息人民币 0.0018 或港元 0.00227/01/202629/01/2026
至
30/01/2026		10/02/2026
27/11/202501565成实外教育2025/08特别股息人民币 0.0027 或港元 0.00327/01/202629/01/2026
至
30/01/2026		10/02/2026
28/08/202502050三花智控2025/12中期息人民币 0.12 或港元 0.1321419/12/202523/12/2025
至
30/12/2025		10/02/2026
20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
至
--		10/02/2026
 1    2