一周除净备忘
公布日期代号倒序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
29/04/202682388中银香港－Ｒ2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
30/10/202509901新东方－Ｓ2026/05特别股息美元 0.0614/05/202618/05/2026
至
--		02/06/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
30/03/202606936顺丰控股2025/12末期息人民币 0.4312/05/202614/05/2026
至
18/05/2026		04/06/2026
16/03/202606868天福2025/12末期息人民币 0.08 或港元 0.0913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		26/05/2026
26/03/202606865福莱特玻璃2025/12末期息人民币 0.1514/05/202618/05/2026
至
26/05/2026		--
24/03/202606820友谊时光2025/12末期息港元 0.0214/05/202618/05/2026
至
21/05/2026		10/06/2026
23/03/202606181老铺黄金2025/12末期息人民币 11.9512/05/202614/05/2026
至
19/05/2026		08/07/2026
19/03/202603978卓越教育集团2025/12末期息人民币 0.106 或港元 0.11711/05/202613/05/2026
至
18/05/2026		28/05/2026
17/03/202603606福耀玻璃2025/12末期息人民币 1.2 或港元 1.36952514/05/202618/05/2026
至
22/05/2026		12/06/2026
21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
26/03/202603288海天味业2025/12末期息人民币 0.813/05/202615/05/2026
至
18/05/2026		15/06/2026
30/03/202603200大族数控2025/12末期息人民币 0.613/05/202615/05/2026
至
18/05/2026		--
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026
至
--		20/05/2026
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