一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
17/07/202602211大健康国际2027/06一供四，供股价港元 0.424/09/202628/09/2026
至
02/10/2026		04/11/2026
09/09/202603110ＧＸ恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
--		30/09/2026
08/09/202603187三星高息房托2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
10/09/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
17/04/202608143金威医疗（新）2027/03五合一22/09/2026----
17/04/202608567金威医疗2027/03五合一22/09/2026----
08/09/202609187三星高息房托－Ｕ2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
10/09/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
09/09/202683110ＧＸ恒生股息－Ｒ2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
--		30/09/2026
26/08/202600041鹰君2026/12中期息港元 0.3728/09/202630/09/2026
至
06/10/2026		15/10/2026
27/08/202600069香格里拉（亚洲）2026/12中期息港元 0.0525/09/202629/09/2026
至
--		09/10/2026
28/08/202600144招商局港口2026/12中期息港元 0.2524/09/202628/09/2026
至
05/10/2026		18/11/2026
20/08/202600239白花油2026/12中期息港元 0.0329/09/202602/10/2026
至
06/10/2026		04/12/2026
20/08/202600239白花油2026/12特别股息港元 0.0629/09/202602/10/2026
至
06/10/2026		04/12/2026
27/08/202600363上海实业控股2026/12中期息港元 0.4224/09/202628/09/2026
至
--		14/10/2026
28/08/202600390中国中铁2026/12中期息人民币 0.06374 或港元 0.0736623/09/202625/09/2026
至
30/09/2026		14/10/2026
20/08/202600408叶氏化工集团2026/12中期息港元 0.0823/09/202625/09/2026
至
30/09/2026		23/10/2026
26/08/202600662亚洲金融2026/12中期息港元 0.0724/09/202628/09/2026
至
30/09/2026		08/10/2026
27/08/202600676创信国际2026/12中期息港元 0.0122/09/202624/09/2026
至
29/09/2026		21/10/2026
29/08/202600697首程控股2026/12中期息港元 0.020728/09/202630/09/2026
至
--		17/11/2026
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