一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项倒序除净日截止
过户日期		派送日
25/03/202600373联合集团2025/12第二次中期息港元 0.1 (代替末期息)13/05/202615/05/2026
至
19/05/2026		02/06/2026
22/04/202600005汇丰控股2026/12第一次中期息美元 0.114/05/202618/05/2026
至
--		26/06/2026
29/04/202602388中银香港2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
29/04/202682388中银香港－Ｒ2026/12第一次中期息港元 0.2913/05/202615/05/2026
至
20/05/2026		28/05/2026
30/10/202509901新东方－Ｓ2026/05特别股息美元 0.0614/05/202618/05/2026
至
--		02/06/2026
03/03/202600522ASMPT2025/12特别股息港元 0.7912/05/202614/05/2026
至
15/05/2026		29/05/2026
27/04/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.113/05/202615/05/2026
至
--		20/05/2026
21/04/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.407/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2207/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1107/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.0907/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
21/04/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0507/05/202611/05/2026
至
--		13/05/2026
03/03/202600669创科实业2025/12末期息美元 0.1699 或港元 1.3214/05/202618/05/2026
至
--		26/06/2026
20/03/202602698乐舒适2025/12末期息美元 0.088812/05/202614/05/2026
至
15/05/2026		29/05/2026
03/03/202600041鹰君2025/12末期息港元 0.714/05/202618/05/2026
至
21/05/2026		12/06/2026
 1    2    3    4