一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期倒序		派送日
27/01/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0911/02/202613/02/2026
至
--		20/02/2026
17/12/202500225博富临置业2025/09末期息港元 0.3209/02/202611/02/2026
至
13/02/2026		06/03/2026
02/01/202600248香港通讯国际控股2026/03合并后二供一，供股价港元 0.2806/02/202610/02/2026
至
16/02/2026		17/03/2026
22/01/202602817ＰＰ国债2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
26/01/202601559均安控股2026/03二供一，供股价港元 0.0705/02/202609/02/2026
至
13/02/2026		13/03/2026
11/12/202501894恒益控股（新）2026/03合并后一供四，供股价港元 0.4605/02/202609/02/2026
至
13/02/2026		30/03/2026
11/12/202502905恒益控股2026/03合并后一供四，供股价港元 0.4605/02/202609/02/2026
至
13/02/2026		30/03/2026
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