最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
22/01/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.006/02/202610/02/2026
至
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22/01/202603453ＰＰ台湾５０2026/12每单位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026
至
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22/01/202603478ＰＰ沙特国债2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603411ＰＰ亚洲美债2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603001ＰＰ中地美债2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
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22/01/202609001ＰＰ中地美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202603077ＰＰ美国库2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
22/01/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.806/02/202610/02/2026
至
--		12/02/2026
19/12/202503145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0914/01/202616/01/2026
至
--		21/01/2026
27/01/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0911/02/202613/02/2026
至
--		20/02/2026
11/12/202503419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/12/202505/01/2026
至
--		07/01/2026
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
11/12/202503417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026
至
--		07/01/2026
15/01/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/12/202503466恒生高息股2025/12每月股息港元 0.1302/01/202606/01/2026
至
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20/01/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/02/202604/02/2026
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