最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日顺序
31/12/202503433南方美国国债２０2025/12季度股息港元 0.8316/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
31/12/202503447南方亚太房托2025/12季度股息港元 0.0916/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
31/12/202583199工银南方国债－Ｒ2025/12季度股息人民币 0.916/01/202620/01/2026
至
--		29/01/2026
30/12/202506038信越控股2025/12特别股息港元 0.03513/01/202615/01/2026
至
16/01/2026		30/01/2026
12/12/202501591汛和集团2026/03三供一，供股价港元 0.1429/12/202531/12/2025
至
08/01/2026		02/02/2026
07/01/202602821沛富基金2026/06股息美元 1.421/01/202623/01/2026
至
--		03/02/2026
19/12/202501373国际家居零售2026/04中期息港元 0.0305/01/202607/01/2026
至
09/01/2026		04/02/2026
15/01/202602802Ａ南方国指备兑2026/12每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603417ＡＧＸ恒科备兑2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
22/01/202604701机管局　二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘计算----05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
28/11/202500384中国燃气2026/03中期息港元 0.1505/01/202607/01/2026
至
09/01/2026		06/02/2026
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
18/12/202503288海天味业2025/12特别股息人民币 0.3 或港元 0.332797913/01/202615/01/2026
至
16/01/2026		06/02/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
17/12/202500158万邦投资2025/09末期息港元 1.628/01/202630/01/2026
至
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29/12/202503968招商银行2025/12中期息人民币 1.013 或港元 1.11859514/01/202616/01/2026
至
21/01/2026		09/02/2026
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