最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
17/07/202609031ＦＧ恒生红利－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
21/07/202609077ＰＰ美国库－Ｕ2026/12每单位股息美元 4.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609173ＰＰ中新经济－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.0705/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609177ＰＰ国债对冲－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.2505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202609188华夏沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
21/07/202609411ＰＰ亚洲美债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609478ＰＰ沙特国债－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609803ＰＰ中国基石－Ｕ2026/12每单位股息人民币 0.3105/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609810ＰＰ新兴东盟－Ｕ2026/12每单位股息美元 0.505/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
21/07/202609817ＰＰ国债－Ｕ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202609839华夏Ａ５０－Ｕ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
30/07/202609980东鹏饮料2026/12中期息人民币 3.0------
30/07/202609987百胜中国2026/12第二次中期息美元 0.2926/08/202628/08/2026
至
--		17/09/2026
21/07/202682817ＰＰ国债－Ｒ2026/12每单位股息人民币 1.6205/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
08/07/202682839华夏Ａ５０－Ｒ2026/12分派人民币 0.523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
21/07/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.2805/08/202607/08/2026
至
--		11/08/2026
17/07/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0603/08/202605/08/2026
至
--		07/08/2026
08/07/202683188华夏沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5523/07/202627/07/2026
至
--		31/07/2026
06/07/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.922/07/202624/07/2026
至
--		29/07/2026
26/06/202600752笔克远东2026/10中期息港元 0.05510/07/202614/07/2026
至
17/07/2026		24/07/2026
  1    2    3    4    5   6    7    8    9