| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 30/07/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.48 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 -- | 28/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0119 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 13/07/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.9 | 29/07/2026 | 31/07/2026 至 -- | 05/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 24/07/2026 | 03750 | 宁德时代 | 2026/12 | 中期息人民币 1.411 或港元 1.629 | 06/08/2026 | 10/08/2026 至 13/08/2026 | 03/09/2026 |
| 31/07/2026 | 03868 | 信义能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.021，可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 06/08/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | -- |
| 09/07/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 17/08/2026 | 19/08/2026 至 -- | -- |
| 30/06/2026 | 06033 | 电讯数码控股 | 2026/03 | 第四次中期息港元 0.03 | 07/09/2026 | 09/09/2026 至 11/09/2026 | 29/09/2026 |
| 03/08/2026 | 06288 | 迅销 | 2026/08 | 拟派末期息，股息待定 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | -- |
| 15/07/2026 | 06610 | 飞天云动 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.6 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 23/09/2026 | 11/11/2026 |
| 29/07/2026 | 06823 | 香港电讯－ＳＳ | 2026/12 | 中期息港元 0.348 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 18/08/2026 | 03/09/2026 |
| 13/07/2026 | 08027 | 吉辉控股 | 2026/12 | 一供二，供股价港元 0.1 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 14/10/2026 |
| 29/06/2026 | 08062 | 俊盟国际 | 2026/03 | 末期息港元 0.02 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 21/08/2026 | 07/09/2026 |
| 10/07/2026 | 08121 | 国恩控股 | 2027/03 | 一供四，供股价港元 0.36 | 17/08/2026 | 19/08/2026 至 25/08/2026 | 28/09/2026 |
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