最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
15/01/202603416ＡＧＸ国指兑2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/01/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026
至
--		05/02/2026
15/12/202503075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026
至
--		08/01/2026
16/01/202603075ＧＸ亚洲美债2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
15/12/202509075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/01/202606/01/2026
至
--		08/01/2026
16/01/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2026/03每月股息港元 0.2102/02/202604/02/2026
至
--		06/02/2026
04/12/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
04/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7619/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
31/12/202503415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7716/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
04/12/202503451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
04/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025
至
--		30/12/2025
31/12/202503451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
31/12/202509451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026
至
--		23/01/2026
28/01/202603415ＡＧＸ标普兑2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
28/01/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2026/03每月股息港元 1.0520/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
28/01/202603451ＡＧＸ纳指兑2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
28/01/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026
至
--		27/02/2026
15/12/202503476Ａ恒生摩根美入息2025/12每月股息美元 0.012202/01/202606/01/2026
至
--		12/01/2026
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