| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 16/04/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 04/05/2026 | 06/05/2026 至 -- | 08/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.19 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 15/04/2026 | 09416 | ＡＧＸ国指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 24/04/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.36 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 -- | 22/05/2026 |
| 15/04/2026 | 83416 | ＡＧＸ国指兑－Ｒ | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
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